-0.6495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,094.64 | 40,094.64 | 67,064.43 | 67,064.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 546.82 | -1,650.90 | -1,731.52 | 1,323.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,871.58 | 4,703.73 | 8,471.40 | 1,826.40 |
| 基金赎回款 | 14,735.75 | 10,031.09 | 33,709.68 | 26,486.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,864.17 | -5,327.36 | -25,238.28 | -24,659.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,777.28 | 33,116.37 | 40,094.64 | 43,727.87 |