-1.2793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 195,620.64 | 195,620.64 | 214,955.29 | 214,955.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,175.27 | 19,469.27 | -8,528.27 | 2,359.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,364.26 | 40,707.02 | 28,090.28 | 15,721.34 |
| 基金赎回款 | 61,943.57 | 21,267.22 | 38,896.66 | 24,258.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,420.69 | 19,439.80 | -10,806.38 | -8,536.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 260,216.60 | 234,529.71 | 195,620.64 | 208,778.56 |