0.1294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,026.59 | 15,026.59 | 27,484.54 | 27,484.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,620.83 | -4,080.63 | -8,868.89 | -3,653.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,501.85 | 7,376.54 | 14,853.35 | 7,995.34 |
| 基金赎回款 | 11,816.82 | 7,068.33 | 18,442.42 | 13,052.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 685.03 | 308.21 | -3,589.07 | -5,057.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,090.78 | 11,254.17 | 15,026.59 | 18,773.26 |