0.3058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 44,873.18 | 5,950.15 | 5,950.15 | 42,375.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,227.53 | -2,160.27 | 118.99 | -7,524.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.94 | 53,103.68 | 348.13 | 3,155.17 |
| 基金赎回款 | 14,878.05 | 889.39 | 626.63 | 32,056.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,709.11 | 52,214.29 | -278.50 | -28,900.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,130.99 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,391.60 | 44,873.18 | 5,790.64 | 5,950.15 |