1.1819% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 890,274.47 | 890,274.47 | 1,206,754.33 | 1,206,754.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,456.64 | 9,681.20 | -139,387.93 | -38,838.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107,337.16 | 39,840.76 | 107,056.26 | 66,460.39 |
| 基金赎回款 | 198,018.32 | 70,374.47 | 284,148.19 | 161,618.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -90,681.16 | -30,533.70 | -177,091.93 | -95,158.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 828,049.95 | 869,421.97 | 890,274.47 | 1,072,756.94 |