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中欧行业成长混合(LOF)E(001886)

2019-11-08     1.3326-0.3887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值491,701.67465,171.41465,171.41177,705.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
125,421.01-148,489.07-24,685.8878,191.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79,279.73447,340.79396,041.51448,632.90
基金赎回款-242,209.58-238,071.62148,163.32193,998.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-162,929.86209,269.17247,878.19254,634.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0034,249.8434,249.8445,359.76
期末基金净值454,192.82491,701.67654,113.88465,171.41