-0.2132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 233,101.30 | 233,101.30 | 386,161.35 | 386,161.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,670.55 | 6,422.14 | -53,702.50 | -10,185.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,603.13 | 66,988.06 | 24,554.07 | 16,367.64 |
| 基金赎回款 | 71,162.58 | 36,333.72 | 123,911.62 | 74,886.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,440.56 | 30,654.34 | -99,357.55 | -58,518.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,212.41 | 270,177.78 | 233,101.30 | 317,456.64 |