0.0376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,212.49 | 15,382.54 | 15,382.54 | 23,171.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,052.28 | 1,508.03 | 318.22 | -370.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,483.36 | 106,695.27 | 379.61 | 1,354.99 |
| 基金赎回款 | 17,724.52 | 24,373.35 | 1,322.47 | 8,773.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,758.85 | 82,321.92 | -942.86 | -7,418.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,023.61 | 99,212.49 | 14,757.90 | 15,382.54 |