行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧增强回报债券(LOF)E(001889)

2019-11-22     1.07260.0186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值145,004.7956,517.2756,517.27108,574.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,435.116,688.361,222.001,523.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款388,197.66167,011.0455,614.6729,156.88
基金赎回款75,973.9281,380.8230,445.0482,737.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
312,223.7485,630.2225,169.63-53,580.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,528.813,831.07543.000.00
期末基金净值459,134.83145,004.7982,365.9056,517.27