-0.6284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 391,310.45 | 557,052.70 | 557,052.70 | 743,786.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,256.14 | -78,731.54 | -36,410.02 | -87,315.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 570.05 | 2,485.32 | 1,903.75 | 9,893.36 |
| 基金赎回款 | 31,060.86 | 89,496.04 | 46,647.06 | 109,311.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,490.81 | -87,010.72 | -44,743.30 | -99,418.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 379,075.78 | 391,310.45 | 475,899.39 | 557,052.70 |