1.4808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,843.79 | 15,843.79 | 11,367.63 | 11,367.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 917.19 | -1,556.80 | -944.89 | 1,017.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,857.90 | 1,156.28 | 12,780.39 | 6,279.67 |
| 基金赎回款 | 8,897.13 | 8,235.80 | 7,359.33 | 5,570.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,039.23 | -7,079.52 | 5,421.06 | 708.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,721.75 | 7,207.47 | 15,843.79 | 13,094.36 |