0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 387,781.36 | 628,892.02 | 628,892.02 | 183,173.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,082.36 | 9,215.21 | 5,395.48 | 7,404.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 464,032.45 | 1,200,563.72 | 706,811.80 | 3,102,212.50 |
| 基金赎回款 | 536,647.46 | 1,441,674.37 | 880,198.28 | 2,656,494.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,615.01 | -241,110.65 | -173,386.48 | 445,718.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,082.36 | 9,215.21 | 5,395.48 | 7,404.74 |
| 期末基金净值 | 315,166.35 | 387,781.36 | 455,505.54 | 628,892.02 |