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泰达宏利活期友货币A(001894)

2020-01-23     0.63800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,024.89108,148.95108,148.95516,192.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
328.212,439.401,760.915,267.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,895.66387,919.78320,681.58384,641.16
基金赎回款44,516.93469,043.84366,813.80792,684.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,621.27-81,124.06-46,132.22-408,043.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
328.212,439.401,760.915,267.15
期末基金净值21,403.6227,024.8962,016.73108,148.95