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泰达宏利绝对混合(001896)

2018-12-03     0.96500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-11-302018-10-232018-06-302017-12-31
期初基金净值5,881.989,105.749,105.7423,510.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.70-370.37-195.45806.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.008.508.501.21
基金赎回款3,722.322,861.902,566.1215,212.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,722.32-2,853.40-2,557.62-15,211.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,156.965,881.986,352.679,105.74