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九泰久盛量化先锋混合A(001897)

2019-12-06     1.01400.8955%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值20,212.2965,350.9765,350.9731,844.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,563.83-12,434.47-7,073.693,817.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,633.636,262.772,687.73125,873.48
基金赎回款11,928.8138,966.9813,266.3785,524.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,295.18-32,704.21-10,578.6440,349.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0010,660.54
期末基金净值21,480.9520,212.2947,698.6465,350.97