净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 2,010.47 | 2,010.47 | 2,331.75 | 2,331.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -180.11 | 117.35 | -603.34 | -430.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 444.88 | 309.65 | 898.52 | 658.02 |
基金赎回款 | 717.21 | 486.46 | 616.46 | 373.74 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -272.34 | -176.81 | 282.07 | 284.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,558.03 | 1,951.01 | 2,010.47 | 2,185.91 |