-1.7458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,345.19 | 1,345.19 | 1,710.53 | 1,710.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -289.15 | -255.58 | -293.39 | -206.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,809.48 | 344.98 | 355.59 | 193.00 |
| 基金赎回款 | 1,275.76 | 324.91 | 427.54 | 260.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,533.72 | 20.07 | -71.95 | -67.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,589.76 | 1,109.68 | 1,345.19 | 1,436.39 |