0.1107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 135,124.75 | 135,124.75 | 132,742.79 | 132,742.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,141.19 | -15,494.42 | -24,251.18 | -11,514.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,447.06 | 7,178.72 | 257,876.56 | 169,757.23 |
| 基金赎回款 | 100,087.93 | 62,271.88 | 231,243.42 | 117,265.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -86,640.88 | -55,093.16 | 26,633.14 | 52,491.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,342.69 | 64,537.17 | 135,124.75 | 173,720.45 |