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国投瑞银境煊混合C(001908)

2024-03-28     2.37261.2547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值132,742.7913,342.0813,342.0817,195.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,514.06-8,421.271,015.273,748.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款169,757.23173,885.1747,745.159,544.10
基金赎回款117,265.5046,063.19-15,495.6117,145.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,491.73127,821.9832,249.54-7,601.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值173,720.45132,742.7946,606.9013,342.08