0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,816,005.54 | 1,816,005.54 | 1,579,392.89 | 1,579,392.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 68,719.78 | 30,691.57 | 36,496.99 | 19,218.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,203,993.00 | 5,225,524.04 | 4,773,164.96 | 2,025,266.48 |
| 基金赎回款 | 8,841,451.41 | 4,197,793.60 | 4,536,552.32 | -2,006,069.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,362,541.60 | 1,027,730.44 | 236,612.65 | 19,197.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 68,719.78 | 30,691.57 | 36,496.99 | 19,218.93 |
| 期末基金净值 | 3,178,547.14 | 2,843,735.98 | 1,816,005.54 | 1,598,590.32 |