行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

创金合信货币A(001909)

2020-02-14     0.68420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值195,420.4066,441.1466,441.1429,632.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,714.409,579.104,366.34527.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,282,631.631,796,650.69786,118.29146,745.16
基金赎回款1,235,579.791,667,671.42630,683.14109,936.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,051.85128,979.26155,435.1436,808.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,714.409,579.104,366.34527.50
期末基金净值242,472.25195,420.40221,876.2866,441.14