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中欧强势多策略债券(001912)

2018-10-30     1.09800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-10-302018-06-302017-12-31
期初基金净值10,864.4910,864.4910,864.49163,637.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
293.34293.34279.42513.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,299.921,299.921,299.924,899.92
基金赎回款12,353.8112,353.8110,994.20158,186.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,053.89-11,053.89-9,694.28-153,287.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103.94103.941,449.6310,864.49