0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,829.99 | 9,386.78 | 9,386.78 | 12,197.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37.93 | 85.79 | 38.25 | 133.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,295.00 | 10,658.94 | 1,637.77 | 11,592.42 |
| 基金赎回款 | 18,625.04 | 8,215.73 | 6,264.50 | 14,402.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,330.03 | 2,443.21 | -4,626.74 | -2,810.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 37.93 | 85.79 | 38.25 | 133.62 |
| 期末基金净值 | 7,499.96 | 11,829.99 | 4,760.05 | 9,386.78 |