-0.0904% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,010.39 | 179,778.76 | 179,778.76 | 184,393.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 437.28 | 4,881.37 | 3,995.35 | 1,889.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,414.44 | 25,823.67 | 11,616.92 | 28.89 |
| 基金赎回款 | 5,375.61 | 186,144.19 | 164,797.14 | 2,907.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,961.17 | -160,320.52 | -153,180.23 | -2,878.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,329.21 | 2,329.21 | 3,625.46 |
| 期末基金净值 | 20,486.50 | 22,010.39 | 28,264.66 | 179,778.76 |