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圆信永丰兴利债券C(001919)

2019-12-11     1.11900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值22,010.39179,778.76179,778.76184,393.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
437.284,881.373,995.351,889.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,414.4425,823.6711,616.9228.89
基金赎回款5,375.61186,144.19164,797.142,907.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,961.17-160,320.52-153,180.23-2,878.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,329.212,329.213,625.46
期末基金净值20,486.5022,010.3928,264.66179,778.76