-3.3168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,537.74 | 15,537.74 | 19,485.87 | 19,485.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 337.58 | 358.74 | 1,320.36 | 658.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,401.88 | 1,327.33 | 318.94 | 10.77 |
| 基金赎回款 | 17,189.00 | 2,859.98 | 5,587.42 | 3,121.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,787.12 | -1,532.65 | -5,268.49 | -3,111.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88.20 | 14,363.83 | 15,537.74 | 17,033.44 |