0.0349% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,668.04 | 10,158.20 | 10,158.20 | 117,594.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -156.19 | -349.68 | -82.17 | -5,150.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81.42 | 85.71 | 49.37 | 6,652.10 |
| 基金赎回款 | 567.11 | 3,226.18 | 1,870.11 | 108,937.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -485.69 | -3,140.47 | -1,820.74 | -102,285.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,026.16 | 6,668.04 | 8,255.29 | 10,158.20 |