0.1970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-08-30 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,832.47 | 49,832.47 | 55,408.18 | 55,408.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -721.95 | -409.88 | 4,861.81 | 2,824.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.80 | 26.10 | 59.71 | 7.83 |
| 基金赎回款 | 46,476.59 | -78.50 | 10,497.23 | 10,436.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,449.80 | -52.40 | -10,437.52 | -10,428.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,660.72 | 49,370.19 | 49,832.47 | 47,803.55 |