-0.5425% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,934.92 | 24,934.92 | 35,528.85 | 35,528.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,405.59 | 549.69 | -10,287.29 | -5,670.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,233.30 | 2,635.94 | 6,504.22 | 4,026.80 |
| 基金赎回款 | 5,450.79 | 3,691.32 | 6,810.86 | 4,324.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,217.49 | -1,055.38 | -306.64 | -297.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,311.84 | 24,429.23 | 24,934.92 | 29,561.45 |