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华夏收益宝货币A(001929)

2019-11-15     0.61930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值499,107.52372,869.64372,869.64454,186.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,846.9448,989.4826,907.5122,078.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,477,982.1112,156,694.986,285,825.734,889,811.34
基金赎回款6,499,792.75-12,030,457.115,923,546.614,971,128.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,810.64126,237.87362,279.12-81,317.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
15,846.9448,989.4826,907.5122,078.09
期末基金净值477,296.87499,107.52735,148.76372,869.64