0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,861,773.09 | 6,861,773.09 | 5,347,433.63 | 5,347,433.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173,469.96 | 86,822.96 | 191,321.03 | 93,878.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,772,872.16 | 5,338,982.71 | 19,132,315.40 | 10,795,407.61 |
| 基金赎回款 | 12,985,945.89 | 5,200,833.99 | 17,617,975.93 | 7,592,723.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213,073.73 | 138,148.72 | 1,514,339.46 | 3,202,684.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 173,469.96 | 86,822.96 | 191,321.03 | 93,878.71 |
| 期末基金净值 | 6,648,699.36 | 6,999,921.81 | 6,861,773.09 | 8,550,117.78 |