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国寿安保灵活优选混合(001932)

2020-04-03     1.0976-0.1092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-04-112018-12-312018-06-30
期初基金净值12,372.3216,775.3021,265.7621,265.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1.30287.82452.95295.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,505.0920.0929.2110.38
基金赎回款-10,515.984,024.414,972.622,989.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,010.89-4,004.31-4,943.41-2,978.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00686.490.000.00
期末基金净值9,360.1312,372.3216,775.3018,582.37