-1.0123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 250,043.75 | 250,043.75 | 78,846.17 | 78,846.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,607.00 | -5,264.08 | -33,318.02 | -6,848.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 105,909.59 | 78,837.04 | 316,544.52 | 55,421.84 |
| 基金赎回款 | 238,455.16 | 136,903.68 | 112,028.92 | 40,643.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,545.56 | -58,066.63 | 204,515.60 | 14,777.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,891.18 | 186,713.04 | 250,043.75 | 86,775.29 |