-0.2953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,933.77 | 7,262.48 | 7,262.48 | 9,767.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25.79 | 332.96 | 159.05 | 104.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,067.90 | 89.91 | 26.49 | 106.65 |
| 基金赎回款 | 1,932.59 | 2,751.58 | 1,513.81 | 2,715.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -864.69 | -2,661.67 | -1,487.32 | -2,608.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,094.87 | 4,933.77 | 5,934.20 | 7,262.48 |