0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,993,571.72 | 1,993,571.72 | 1,937,762.58 | 1,937,762.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53,807.74 | 21,393.08 | 45,151.70 | 22,886.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,469,861.80 | 2,237,364.91 | 3,054,803.75 | 1,711,492.71 |
| 基金赎回款 | 6,710,989.85 | 1,861,492.65 | 2,998,994.60 | -1,425,570.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,758,871.94 | 375,872.26 | 55,809.14 | 285,922.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 53,807.74 | 21,393.08 | 45,151.70 | 22,886.62 |
| 期末基金净值 | 4,752,443.67 | 2,369,443.99 | 1,993,571.72 | 2,223,685.19 |