0.6169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,189.19 | 10,454.81 | 10,454.81 | 14,285.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,203.86 | -1,008.41 | -929.19 | -1,938.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 657.34 | 3,188.14 | 2,156.86 | 7,102.59 |
| 基金赎回款 | 1,073.28 | 3,445.34 | 1,970.58 | 8,994.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -415.95 | -257.20 | 186.27 | -1,892.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,569.39 | 9,189.19 | 9,711.89 | 10,454.81 |