净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 10,454.81 | 14,285.72 | 14,285.72 | 14,673.93 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -929.19 | -1,938.84 | -1,381.07 | -778.33 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,156.86 | 7,102.59 | 4,400.23 | 21,930.27 |
基金赎回款 | 1,970.58 | 8,994.66 | 4,111.93 | 21,540.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 186.27 | -1,892.07 | 288.30 | 390.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,711.89 | 10,454.81 | 13,192.96 | 14,285.72 |