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农银汇理现代农业加混合(001940)

2024-03-28     1.4274-0.4047%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,454.8114,285.7214,285.7214,673.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-929.19-1,938.84-1,381.07-778.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,156.867,102.594,400.2321,930.27
基金赎回款1,970.588,994.664,111.9321,540.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
186.27-1,892.07288.30390.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,711.8910,454.8113,192.9614,285.72