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融通通源短融债券B(001941)

2020-02-21     1.05620.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值228,995.1011,564.2811,564.2825,092.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,107.006,172.941,075.81343.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款326,427.68375,917.46181,173.16523.35
基金赎回款401,489.65141,656.4222,395.6314,395.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-75,061.97234,261.04158,777.53-13,871.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,292.6723,003.168,148.840.00
期末基金净值151,747.46228,995.10163,268.7811,564.28