0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,435.78 | 5,826.50 | 5,826.50 | 977.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 164.17 | -556.69 | -336.62 | 40.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,738.90 | 8,519.40 | 6,024.98 | 8,241.53 |
| 基金赎回款 | 4,940.49 | 9,353.43 | 5,871.27 | 3,433.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 798.41 | -834.03 | 153.71 | 4,807.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,398.36 | 4,435.78 | 5,643.59 | 5,826.50 |