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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943)

2019-11-21     1.3560-0.4405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,055.532,948.772,948.7731,019.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
319.90-110.7119.711,492.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,753.1511,922.127,523.2955,843.55
基金赎回款9,580.2311,704.655,087.9085,407.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,172.92217.462,435.39-29,563.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,548.343,055.535,403.872,948.77