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东方红信用债债券C(001946)

2019-11-15     1.1160-0.0895%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,610.1717,434.5917,434.5973,510.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,305.87718.70378.76611.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,171.4011,653.795,973.7112,710.24
基金赎回款30,382.2518,196.9113,553.4069,397.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,789.15-6,543.12-7,579.69-56,687.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
687.930.000.000.00
期末基金净值33,017.2611,610.1710,233.6617,434.59