行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方红信用债债券C(001946)

2024-03-28     1.07590.1396%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值313,702.42924,161.96924,161.96152,233.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,298.80-8,494.87-209.0625,138.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,118.99472,299.18353,547.331,082,623.06
基金赎回款121,676.621,050,536.97578,664.92322,691.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79,557.63-578,237.79-225,117.59759,931.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,359.4523,726.8915,208.2513,141.77
期末基金净值236,084.14313,702.42683,627.05924,161.96