0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,913.34 | 7,449.14 | 7,449.14 | 9,624.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49.66 | 164.08 | -9.99 | 595.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,708.22 | 2,074.01 | 1,099.04 | 5,187.91 |
| 基金赎回款 | 852.68 | 5,773.88 | 3,535.10 | 7,958.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 855.53 | -3,699.87 | -2,436.06 | -2,770.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,719.22 | 3,913.34 | 5,003.09 | 7,449.14 |