-0.0647% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 165,577.75 | 276,813.82 | 276,813.82 | 481,844.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -13,683.58 | -84,862.25 | -14,071.62 | -121,468.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,625.93 | 60,043.75 | 44,339.08 | 192,949.77 |
| 基金赎回款 | 25,811.26 | 86,417.57 | 51,589.94 | 276,511.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,185.33 | -26,373.82 | -7,250.86 | -83,561.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,708.84 | 165,577.75 | 255,491.34 | 276,813.82 |