净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 276,813.82 | 276,813.82 | 481,844.42 | 481,844.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -84,862.25 | -14,071.62 | -121,468.78 | -44,522.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 60,043.75 | 44,339.08 | 192,949.77 | 124,092.90 |
基金赎回款 | 86,417.57 | 51,589.94 | 276,511.59 | 190,738.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,373.82 | -7,250.86 | -83,561.82 | -66,645.58 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 165,577.75 | 255,491.34 | 276,813.82 | 370,676.31 |