0.0976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,823.24 | 5,711.37 | 5,711.37 | 11,561.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 408.93 | -771.06 | -706.43 | 189.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22.69 | 1,467.32 | 1,221.77 | 4,224.14 |
| 基金赎回款 | 1,443.46 | 3,584.38 | 2,107.69 | 10,263.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,420.76 | -2,117.07 | -885.93 | -6,039.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,811.41 | 2,823.24 | 4,119.02 | 5,711.37 |