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银华生态环保主题灵活配置混合(001954)

2019-12-04     1.02500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,823.245,711.375,711.3711,561.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
408.93-771.06-706.43189.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22.691,467.321,221.774,224.14
基金赎回款1,443.463,584.382,107.6910,263.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,420.76-2,117.07-885.93-6,039.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,811.412,823.244,119.025,711.37