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中欧养老混合(001955)

2019-11-13     1.58900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,867.317,902.407,902.406,884.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,919.52-1,185.54-473.772,050.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,842.182,686.201,365.1720,113.89
基金赎回款9,285.513,535.752,781.1721,146.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,556.67-849.55-1,416.00-1,032.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,343.505,867.316,012.637,902.40