-0.0035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 481,675.03 | 481,675.03 | 326,817.00 | 326,817.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,343.89 | -47,706.35 | -93,569.56 | 25,324.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,232.83 | 100,795.93 | 693,751.71 | 537,706.65 |
| 基金赎回款 | 360,329.14 | 192,315.33 | 445,324.11 | 235,202.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -165,096.32 | -91,519.41 | 248,427.60 | 302,504.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 315,234.83 | 342,449.28 | 481,675.03 | 654,645.99 |