0.5325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,127.07 | 113,802.54 | 113,802.54 | 54,828.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 547.19 | -175.65 | 879.91 | 3,674.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,288.53 | 205,158.18 | 200,413.40 | 1,368,895.60 |
| 基金赎回款 | 25,769.64 | 273,839.29 | 191,098.22 | 1,308,592.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,481.12 | -68,681.11 | 9,315.18 | 60,302.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,818.71 | 0.00 | 5,004.01 |
| 期末基金净值 | 24,193.14 | 43,127.07 | 123,997.63 | 113,802.54 |