0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 368,198.47 | 164,129.38 | 164,129.38 | 7,208.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,789.98 | 7,532.74 | 3,677.29 | 1,377.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,092.64 | 356,655.85 | 192,872.81 | 163,327.21 |
| 基金赎回款 | 237,864.92 | 160,119.51 | 42,215.61 | 7,784.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -176,772.28 | 196,536.34 | 150,657.20 | 155,542.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,636.21 | 368,198.47 | 318,463.87 | 164,129.38 |