0.0892% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,367.94 | 30,065.52 | 30,065.52 | 5,839.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 314.18 | 1,313.87 | 1,121.19 | -318.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,926.20 | 74.76 | 74.76 | 26,218.08 |
| 基金赎回款 | 5,639.71 | 21,086.22 | 21,086.22 | 1,673.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,286.49 | -21,011.45 | -21,011.45 | 24,544.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,968.61 | 10,367.94 | 10,175.26 | 30,065.52 |