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圆信永丰兴源混合C(001966)

2019-12-11     1.1680-1.2680%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值34,386.7675,340.5075,340.50106,939.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,861.23-5,934.63-1,853.705,986.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款318.783,854.972,988.807,704.06
基金赎回款12,902.5538,874.07-34,738.4245,290.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,583.78-35,019.10-31,749.62-37,586.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,664.2234,386.7641,737.1875,340.50