0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,978.04 | 4,978.04 | 3,806.63 | 3,806.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,639.56 | -616.55 | 1,073.98 | 312.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,224.13 | 4,216.74 | 2,080.65 | 1,888.07 |
| 基金赎回款 | 2,544.94 | 2,458.53 | 1,983.23 | 1,126.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,679.19 | 1,758.21 | 97.42 | 761.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,017.67 | 6,119.69 | 4,978.04 | 4,880.61 |