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华宝转型升级混合(001967)

2019-11-08     0.9620-0.3109%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,725.759,309.469,309.4628,544.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
781.19-1,900.07-687.872,784.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款82.97474.31432.76766.83
基金赎回款596.583,157.952,860.4022,786.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-513.61-2,683.64-2,427.64-22,019.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,993.334,725.756,193.959,309.46