-1.8034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,198.19 | 5,198.19 | 3,335.51 | 3,335.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -551.22 | -213.64 | -1,237.02 | 181.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,127.69 | 409.33 | 5,119.59 | 4,324.72 |
| 基金赎回款 | 1,354.25 | 406.91 | 2,019.89 | 1,106.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -226.56 | 2.42 | 3,099.70 | 3,218.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,420.42 | 4,986.97 | 5,198.19 | 6,735.88 |