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光大保德信耀钱包货币A(001973)

2024-03-28     0.48750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,153,799.661,362,936.261,362,936.261,206,876.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,154.4423,504.3013,643.4227,857.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,866,834.958,954,351.444,447,968.339,628,140.80
基金赎回款4,091,332.599,163,488.04-4,537,423.039,472,080.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-224,497.64-209,136.60-89,454.71156,060.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,154.4423,504.3013,643.4227,857.00
期末基金净值929,302.021,153,799.661,273,481.551,362,936.26