0.6211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,658.20 | 100,658.20 | 142,861.96 | 142,861.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,973.10 | -1,442.87 | -25,987.90 | -9,208.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,173.33 | 4,655.58 | 40,460.03 | 32,022.64 |
| 基金赎回款 | 29,037.52 | 17,453.52 | 56,675.89 | 33,280.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,864.19 | -12,797.94 | -16,215.86 | -1,257.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,820.91 | 86,417.40 | 100,658.20 | 132,395.49 |