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景顺长城量化新动力股票(001974)

2020-01-23     1.5860-2.8781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值65,078.9455,668.8255,668.829,500.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,545.64-15,351.35-5,232.119,902.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,124.7787,994.8752,215.0673,697.04
基金赎回款50,072.0163,233.4036,479.4737,431.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,947.2424,761.4715,735.5936,265.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,677.3465,078.9466,172.3055,668.82