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景顺长城环保优势股票(001975)

2019-11-08     1.82600.4953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值91,643.7557,049.3357,049.339,598.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,893.16-24,784.10-9,360.846,701.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,958.54158,019.74126,256.73108,937.25
基金赎回款58,788.4998,641.2275,611.4768,187.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,829.9559,378.5250,645.2540,749.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,706.9691,643.7598,333.7457,049.33