-1.2741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 463,034.37 | 463,034.37 | 409,220.19 | 409,220.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,621.02 | -73,015.11 | 13,064.80 | 50,611.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,474.01 | 38,788.89 | 180,035.06 | 103,887.79 |
| 基金赎回款 | 247,843.05 | 153,237.70 | 139,285.68 | 97,759.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -188,369.04 | -114,448.81 | 40,749.38 | 6,128.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,044.30 | 275,570.45 | 463,034.37 | 465,960.04 |