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泰信互联网+混合(001978)

2019-12-13     1.14901.4122%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,467.255,157.205,157.205,647.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
863.57-1,099.95-364.86254.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153.552,855.602,334.792,002.71
基金赎回款469.892,445.591,818.482,747.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-316.34410.00516.31-745.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,014.494,467.255,308.655,157.20