-1.0230% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,889.73 | 7,889.73 | 7,896.99 | 7,896.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 532.08 | 414.33 | 2,104.33 | 1,390.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,077.25 | 3,014.03 | 1,093.69 | 693.40 |
| 基金赎回款 | 9,624.13 | 4,569.18 | 3,205.28 | 1,725.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,546.88 | -1,555.16 | -2,111.59 | -1,032.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,874.93 | 6,748.90 | 7,889.73 | 8,255.26 |