1.4440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 195,075.71 | 413,328.92 | 413,328.92 | 255,455.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,834.01 | -35,603.37 | 2,994.06 | -68,736.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,546.42 | 32,100.10 | 26,426.11 | 516,944.10 |
| 基金赎回款 | 109,578.28 | 214,749.94 | 87,598.06 | 188,468.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,031.86 | -182,649.85 | -61,171.95 | 328,475.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,865.11 |
| 期末基金净值 | 78,209.84 | 195,075.71 | 355,151.03 | 413,328.92 |